THR Marea Neagră lansează o ofertă de cumpărare pentru 80 de milioane de acțiuni. Ce preț a fost stabilit

Știrile zilei
Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. a anunțat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, prin Decizia nr. 91 din 3 februarie 2025, documentul de ofertă publică de cumpărare a acțiunilor emise de companie. Această ofertă a fost inițiată conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din 15 noiembrie 2024.
Oferta publică vizează achiziționarea a 80.000.000 de acțiuni, reprezentând 24,5730% din capitalul social. Acțiunile vor fi cumpărate la un preț de 0,445 lei/acțiune, iar perioada de derulare a ofertei este stabilită între 17 și 28 februarie 2025. Intermediarul ofertei este SSIF Interfinbrok Corporation SA, iar investitorii vor putea consulta documentul de ofertă pe site-ul oficial al companiei, începând cu 12 februarie 2025.
Reducerea capitalului social și răscumpărarea acțiunilor
Acționarii THR Marea Neagră au demarat încă din 2024 procesul de pregătire a documentației pentru răscumpărarea acțiunilor, conform unui raport transmis Bursei de Valori București (BVB). Prin hotărârea AGEA din 15 noiembrie 2024, capitalul social al companiei a fost redus de la 32,55 milioane de lei (6,54 milioane de euro) la 27,67 milioane de lei (5,56 milioane de euro). Această reducere a rezultat din anularea a 48.765.483 de acțiuni răscumpărate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere.
Vânzarea activelor pentru finanțarea răscumpărării
Pentru finanțarea programului de răscumpărare, THR Marea Neagră a aprobat valorificarea activelor Balada Complex (hotel, restaurant și piscină) din stațiunea Saturn și Capitol Complex din Eforie Sud. Tranzacțiile din vânzarea acestor active trebuie să însumeze cel puțin 35 de milioane de lei, sumă care va contribui la finanțarea parțială a răscumpărării acțiunilor.
Finanțare suplimentară de până la 35 de milioane de lei
Pe lângă valorificarea activelor, compania a aprobat contractarea unei finanțări de până la 35 de milioane de lei, cu o durată maximă de șapte ani, pentru a susține programul de răscumpărare. Potrivit deciziei acționarilor, prețul minim per acțiune a fost stabilit la 0,4100 lei, iar prețul maxim la 0,6000 lei, valoarea totală a programului de răscumpărare putând ajunge până la 48 de milioane de lei.
Date financiare ale THR Marea Neagră
Conform platformei listafirme.ro, consultată la 1 februarie 2025, THR Marea Neagră SA a fost înființată în 1991 și are sediul în Eforie Nord, pe Bulevardul Traian nr. 1. Compania activează în domeniul hotelier, fiind listată la bursă.
Acționariatul este format din Transilvania Investments Alliance SA, care deține 70% din acțiuni, și alte persoane juridice (4%). Administratorii companiei sunt Vasile Cosmin Turcu, Dumitru Carapiti și Gabriela Alexe.
În anul 2023, THR Marea Neagră SA a înregistrat o cifră de afaceri de 27.418.729 de lei, un profit net de 35.549.664 de lei și datorii de 27.254.409 lei, având un total de 33 de angajați.
Sursa foto: THR Marea Neagră
Citește și: